證券代碼：000565    證券簡稱：渝蕾丝视频在线下载A    公告編號：2021-031

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關於向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯交易的公告

一、財務資助展期事項概述

1、前期對新疆信匯峽提供財務資助情況

新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡稱“新疆信匯峽”）是我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司（以下簡稱“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡稱“山東匯東”）於2017年3月8日共同出資成立的公司，我公司占33%股權，山東匯東占33%股權，廣匯煉化占34%股權。新疆信匯峽根據三方股東簽署的《120萬噸/年粗芳烴加氫項目投資合作協議》在新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖鎮建設120萬噸/年粗芳烴加氫項目（一期60萬噸/年），新疆信匯峽一期項目於2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產線全流程打通，一次試開車成功。新疆信匯峽已取得安全生產許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩，已生產出合格產品並實現對外銷售，產品滿足市場需求。

公司八屆二十次董事會、八屆十二次監事會、2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助暨關聯交易的議案》,同意對參股公司新疆信匯峽提供3,000萬元的財務資助。具體內容詳見公司於2018年9月27日發布的《關於擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助暨關聯交易的公告》，公告編號2018-041。

公司八屆二十七次董事會、八屆十八次監事會、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助的關聯交易暨財務資助展期的議案》，同意公司對新疆信匯峽提供5,940萬元的財務資助，並同意將公司前期對新疆信匯峽提供的財務資助3,000萬元展期1年。具體內容詳見公司於2019年8月2日披露的《關於擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助的關聯交易暨財務資助展期的公告》，公告編號2019-039。

公司九屆五次董事會、九屆五次監事會、2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯交易的議案》，同意公司將前期對新疆信匯峽提供的財務資助8,940萬元展期至2021年12月31日。具體內容詳見公司於2020年7月28日發布的《關於向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯交易的公告》，公告編號2020-021。

新疆信匯峽應於2021年12月31日前歸還全部財務資助款項8,940萬元，2021年12月15日，新疆信匯峽歸還了部分財務資助本金3,990萬元，公司按照雙方簽訂的《借款協議》每季度按時足額收取了財務資助利息。截至本公告日，公司對新疆信匯峽提供的財務資助餘額為4,950萬元。除上述財務資助事項外，公司不存在其他對外提供財務資助情形。

2、本次財務資助展期暨關聯交易情況

截至本公告日，公司向新疆信匯峽提供的財務資助餘額為4,950萬元，將於2021年12月31日到期。新疆信匯峽按計劃將用生產經營所得按時足額償還該項財務資助，但因原材料、產成品需要大量流動資金周轉，設備檢修生產裝置間斷運行、疫情影響等未能實現完全達產達效，新疆信匯峽經營現金流短缺，導致不能按期足額償還財務資助借款。

鑒於前期公司、山東匯東和廣匯煉化三方對新疆信匯峽提供的財務資助即將到期，為保證新疆信匯峽基本的生產經營和穩定員工隊伍，支持參股公司的持續經營發展，公司同意三方股東共同將前期對新疆信匯峽提供的財務資助展期至2022年12月31日，其中我公司提供的財務資助金額為4,950萬元。原借款協議其他條款保持不變。

3、董事會審議財務資助展期暨關聯交易議案的表決情況

公司九屆十三次董事會於2021年12月21日以通訊表決方式召開，會議以7票同意，0票反對，0 票棄權，1票回避的結果審議通過了《關於向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯交易的議案》。關聯董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長張偉林先生擔任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.2.1（二）條規定之情形，張偉林先生為關聯董事）。公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經公司獨立董事事前認可並發表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。

公司本次對參股公司新疆信匯峽提供4,950萬元的財務資助展期暨關聯交易，占公司最近一期經審計淨資產的4.14%，且新疆信匯峽最近一期經審計的資產負債率未超過70%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，本次財務資助展期暨關聯交易事項在董事會審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。

4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

5、公司董事會授權董事長辦理本次財務資助展期相關事宜。

二、財務資助展期暨關聯交易對象的基本情況及關聯關係

1、名稱：新疆信匯峽清潔能源有限公司

2、統一社會信用代碼：91652223MA77ANGL70

3、類型：其他有限責任公司

4、住所：新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖鎮興業路1號

5、法定代表人：李聖君

6、注冊資本：陸億元人民幣

7、成立日期：2017年3月8日

8、營業期限：2017年3月8日至2067年3月8日

9、經營範圍：清潔能源技術推廣服務，酚類產品、苯類及芳烴類產品、白油、瀝青、白蠟的生產與銷售、酚類產品、苯類及芳烴類產品（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

10、股權結構：我公司占33%的股權，山東匯東占33%的股權，廣匯煉化占34%的股權。

11、新疆信匯峽最近一年及最近一期財務指標及經營狀況：截止2020年12月31日，新疆信匯峽資產總額167,649.18萬元、負債總額107,846.50萬元、淨資產59,802.68萬元，2020年度實現營業收入15,197.60萬元、利潤總額1,287.24萬元、淨利潤1,287.24萬元（上述財務數據經審計）；截止2021年9月30日，新疆信匯峽資產總額159,462.38萬元、負債總額86,865.54萬元、淨資產72,596.84萬元，2021年1-9月實現營業收入89,766.53萬元、利潤總額13,578.48萬元、淨利潤12,560.09萬元（上述財務數據未經審計）。

 12、新疆信匯峽項目建設情況：新疆信匯峽120萬噸/年煤焦油加氫一期項目於2019年底完成全部土建及安裝工程，項目生產線全流程打通，一次試開車成功，正式投入試運行階段。新疆信匯峽已取得安全生產許可證，截止目前，該項目裝置運行平穩，已生產出合格產品並實現對外銷售，產品滿足市場需求。

13、與上市公司的關聯關係：本公司持股33%，本公司董事長張偉林先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（三）項規定之情形，新疆信匯峽為公司的關聯法人。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司與新疆信匯峽構成關聯方，本次交易構成了公司的關聯交易。

14、新疆信匯峽針對公司和廣匯能源股份有限公司前期提供的擔保，用機器設備以抵押的方式向本公司和廣匯能源股份有限公司提供反擔保，擔保範圍為公司和廣匯能源股份有限公司向新疆信匯峽提供的連帶擔保責任；新疆信匯峽前期向遠東國際租賃有限公司進行融資提供抵押、向信達金融租賃有限公司進行融資提供抵押、向哈密市商業銀行股份有限公司進行融資提供抵押。除上述反擔保及抵押外新疆信匯峽不存在其他對外擔保和其他抵押事項。

15、資信情況：資信狀況良好。

16、截至本董事會決議日，新疆信匯峽不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象。

三、財務資助展期的主要內容

公司於2021年12月21日與新疆信匯峽簽署了《借款展期協議書》，公司同意將前期對新疆信匯峽提供的財務資助4,950萬元展期至2022年12月31日，原借款協議其他條款保持不變。

四、本次財務資助展期的原因及對公司的影響  

因新疆信匯峽原材料、產成品需要大量流動資金周轉，設備檢修生產裝置間斷運行、疫情影響等未能實現完全達產達效，新疆信匯峽經營現金流短缺，導致不能按期足額償還財務資助借款。為保證新疆信匯峽基本的生產經營和穩定員工隊伍，支持參股公司的持續經營發展，公司本次為新疆信匯峽提供財務資助展期可以為新疆信匯峽持續經營發展提供資金保障，有利於新疆信匯峽的持續穩定經營。本次財務資助展期事項處於可控範圍內，不會對公司的正常經營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

五、本次財務資助展期暨關聯交易風險防控措施

除本公司提供財務資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務資助展期。新疆信匯峽項目本身預計盈利能力較強，具有較好的償付能力，公司將對新疆信匯峽進行財務方麵的有效管控，密切關注其經營管理，控製資金風險，確保公司資金安全。後期新疆信匯峽將根據籌資及經營情況，待裝置陸續完全達產達效後力爭提前歸還借款。

六、董事會意見

新疆信匯峽作為公司參股公司，公司對其資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況及履約能力等情況有全麵的了解，能有效控製風險。本次為新疆信匯峽提供財務資助展期，是為了支持其經營發展需要，有利於新疆信匯峽既定經營計劃的實施。除本公司提供財務資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務資助展期。新疆信匯峽項目本身預計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風險，風險可控。本次向新疆信匯峽提供財務資助展期，不會影響公司的正常生產經營活動，不存在損害公司利益的情況，董事會同意本次財務資助展期暨關聯交易議案。

七、監事會意見

公司本次對新疆信匯峽提供財務資助展期是在不影響公司正常經營的情況下，根據新疆信匯峽實際情況和資金需求向其提供財務資助展期，可以支持新疆信匯峽經營計劃的實施，支持新疆信匯峽的持續經營發展。除本公司提供財務資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務資助展期。新疆信匯峽項目本身預計盈利能力較強，具有較好的償付能力，不存在無法歸還借款的風險，風險可控。本次公司提供財務資助展期暨關聯交易事項不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事對財務資助展期事項進行了事前認可並發表獨立意見：公司在不影響自身正常經營的前提下，本次對參股公司新疆信匯峽提供財務資助展期，有利於緩解新疆信匯峽暫時性資金短缺的情況，可以支持新疆信匯峽的業務發展，有利於新疆信匯峽的穩定經營，進而為公司帶來更好的投資回報。新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財務資助展期，整體風險可控，不會損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次財務資助展期暨關聯交易事項的審議、決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，新疆信匯峽未來得到良好的發展也有利於公司分享其經營成果，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的生產經營造成不利影響，同意該財務資助展期暨關聯交易事項。

九、本公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額

截至本公告日，公司累計對外提供的財務資助餘額為4,950萬元，占公司最近一期經審計淨資產的4.14%，公司按照雙方簽訂的《借款協議》每季度按時足額收取了財務資助利息，無逾期情況。

十、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

今年年初至今，公司與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為645.47萬元（不含本次提供的財務資助展期），主要係公司收取的新疆信匯峽財務資助利息及銷售給新疆信匯峽的油漆塗料產品。

十一、備查文件：

1、公司九屆十三次董事會會議決議；

    2、公司九屆十三次監事會會議決議；

3、公司獨立董事關於本次財務資助展期暨關聯交易事項之事前認可意見及獨立意見。

 

特此公告

 

 

重慶蕾丝视频在线下载油漆股份有限公司董事會

2021年12月22日